オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,134 | 14,697 |
| 減価償却費 | 135 | 186 |
| 株式報酬費用 | 56 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 292 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -5 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 支払利息 | 437 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,798 | -5,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 821 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -20 | -177 |
| その他 | -778 | -198 |
| 小計 | -7,297 | 10,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -437 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -3,731 | -5,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,457 | 4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,655 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -163 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,571 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 407 | 40 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,846 | 30,601 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,504 | -29,335 |
| 長期借入れによる収入 | 32,158 | 26,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,498 | -23,966 |
| 社債の発行による収入 | 2,654 | － |
| 社債の償還による支出 | -220 | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,078 | -782 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,697 |
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,190 | 907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,778 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,204 | 46,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
