オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,072 | 8,134 |
| 減価償却費 | 64 | 135 |
| 株式報酬費用 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 97 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -67 |
| 支払利息 | 410 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,300 | -15,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 42 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -28 | -20 |
| その他 | -243 | -710 |
| 小計 | -5,752 | -7,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -397 | -437 |
| 法人税等の支払額 | -2,783 | -3,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,931 | -11,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 3,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,571 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 407 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | 1,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,035 | 29,846 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,352 | -25,504 |
| 長期借入れによる収入 | 5,974 | 32,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,220 | -14,498 |
| 社債の発行による収入 | 294 | 2,654 |
| 社債の償還による支出 | -1,240 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,078 |
| 配当金の支払額 | -700 | -1,148 |
| その他 | 54 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,844 | 22,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,193 | 12,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,656 | 37,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
