オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月15日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 7,072 |
| 減価償却費 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -42 |
| 支払利息 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -28 |
| その他 | -243 |
| 小計 | -5,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -2,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 |
| その他 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 25,035 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,352 |
| 長期借入れによる収入 | 5,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,220 |
| 社債の発行による収入 | 294 |
| 社債の償還による支出 | -1,240 |
| 配当金の支払額 | -700 |
| その他 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,656 |
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