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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年10月1日至 2017年9月30日	自 2017年10月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	36,131	45,456
減価償却費	372	418
株式報酬費用	62	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	332	297
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	-6
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	35	55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	1
受取利息及び受取配当金	-15	-50
為替差損益（△は益）	-174	90
支払利息	892	1,147
シンジケートローン手数料	555	－
社債発行費償却	11	10
売上債権の増減額（△は増加）	-340	-392
たな卸資産の増減額（△は増加）	-27,302	-40,288
仕入債務の増減額（△は減少）	1,778	1,928
営業貸付金の増減額（△は増加）	-348	-8,188
前受金の増減額（△は減少）	210	2,545
預り保証金の増減額（△は減少）	-832	23
預り金の増減額（△は減少）	1,019	1,222
その他	399	-574
小計	12,815	3,711
利息及び配当金の受取額	15	50
利息の支払額	-875	-1,154
法人税等の支払額	-12,754	-12,625
営業活動によるキャッシュ・フロー	-799	-10,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,446	-11,874
定期預金の払戻による収入	1,446	11,874
有形固定資産の取得による支出	-807	-1,028
無形固定資産の取得による支出	-169	-40
投資有価証券の取得による支出	－	-790
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	1,001
出資金の払込による支出	－	-100
出資金の回収による収入	－	386
関係会社貸付けによる支出	－	-110
関係会社出資金の払込による支出	－	-330
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-11,178
敷金及び保証金の差入による支出	-426	-505
敷金及び保証金の回収による収入	26	49
その他	38	62
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,337	-12,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	97,968	152,161
短期借入金の返済による支出	-91,051	-109,902
長期借入れによる収入	87,088	92,816
長期借入金の返済による支出	-62,007	-76,327
シンジケートローン手数料の支払額	-555	－
社債の償還による支出	-582	-562
ストックオプションの行使による収入	70	45
自己株式の取得による支出	-1,256	-3,015
配当金の支払額	-4,482	-4,520
その他	-10	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,181	50,696
現金及び現金同等物に係る換算差額	356	-27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,401	28,068
現金及び現金同等物の四半期末残高	90,910	118,978

オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート