オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月10日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2018年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,131 | 45,456 |
| 減価償却費 | 372 | 418 |
| 株式報酬費用 | 62 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 332 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | 90 |
| 支払利息 | 892 | 1,147 |
| シンジケートローン手数料 | 555 | － |
| 社債発行費償却 | 11 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,302 | -40,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,778 | 1,928 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -348 | -8,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 210 | 2,545 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -832 | 23 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,019 | 1,222 |
| その他 | 399 | -574 |
| 小計 | 12,815 | 3,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 50 |
| 利息の支払額 | -875 | -1,154 |
| 法人税等の支払額 | -12,754 | -12,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -10,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,446 | -11,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,446 | 11,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -790 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,001 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の回収による収入 | － | 386 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -110 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -426 | -505 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 49 |
| その他 | 38 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337 | -12,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 97,968 | 152,161 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,051 | -109,902 |
| 長期借入れによる収入 | 87,088 | 92,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,007 | -76,327 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -555 | － |
| 社債の償還による支出 | -582 | -562 |
| ストックオプションの行使による収入 | 70 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,256 | -3,015 |
| 配当金の支払額 | -4,482 | -4,520 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,181 | 50,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,401 | 28,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,910 | 118,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
