オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,154 | 36,131 |
| 減価償却費 | 391 | 372 |
| 株式報酬費用 | 219 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 98 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 276 | -174 |
| 支払利息 | 795 | 892 |
| シンジケートローン手数料 | 948 | 555 |
| 社債発行費償却 | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,027 | -27,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099 | 1,778 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -50 | -348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 932 | 210 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -104 | -832 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 909 | 1,019 |
| その他 | 574 | 399 |
| 小計 | 20,451 | 12,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | -745 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -9,899 | -12,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,817 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -1,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 1,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 184 | － |
| 出資金の払込による支出 | -300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -462 | -426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 26 |
| その他 | 9 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,672 | -1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 62,382 | 97,968 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,942 | -91,051 |
| 長期借入れによる収入 | 75,724 | 87,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,704 | -62,007 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -948 | -555 |
| 社債の償還による支出 | -662 | -582 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 70 |
| 自己株式の取得による支出 | -782 | -1,256 |
| 配当金の支払額 | -1,697 | -4,482 |
| その他 | -37 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,332 | 25,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,183 | 23,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,508 | 90,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
