オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,294 | 29,154 |
| 減価償却費 | 332 | 391 |
| 株式報酬費用 | 156 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 293 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 103 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | 276 |
| 支払利息 | 908 | 795 |
| シンジケートローン手数料 | － | 948 |
| 社債発行費償却 | 15 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | 46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,850 | -15,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 1,099 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -580 | -50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,063 | 932 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 575 | -104 |
| その他 | -621 | 1,483 |
| 小計 | -8,193 | 20,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -904 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -6,133 | -9,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,216 | 9,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,655 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,747 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | 184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,571 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 | 62 |
| その他 | 35 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,769 | -2,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 57,519 | 62,382 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,825 | -60,942 |
| 長期借入れによる収入 | 60,668 | 75,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,364 | -55,704 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -948 |
| 社債の発行による収入 | 3,150 | － |
| 社債の償還による支出 | -591 | -662 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,079 | -782 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,697 |
| その他 | -38 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,290 | 17,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,899 | 24,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,325 | 67,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
