オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,882 | 20,294 |
| 減価償却費 | 147 | 332 |
| 株式報酬費用 | － | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 71 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -69 |
| 支払利息 | 794 | 908 |
| 社債発行費償却 | 24 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,595 | -30,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,079 | 190 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -376 | -580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 237 | 1,063 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15 | 575 |
| その他 | -394 | -621 |
| 小計 | -6,056 | -8,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -790 | -904 |
| 法人税等の支払額 | -4,541 | -6,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,382 | -15,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 3,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 187 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189 | -316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 589 |
| その他 | -13 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | 1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 45,944 | 57,519 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,477 | -50,825 |
| 長期借入れによる収入 | 19,496 | 60,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,196 | -35,364 |
| 社債の発行による収入 | 786 | 3,150 |
| 社債の償還による支出 | -1,410 | -591 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,079 |
| 配当金の支払額 | -700 | -1,148 |
| その他 | 32 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,495 | 32,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,424 | 18,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,426 | 43,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
