オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,180 | 12,882 |
| 減価償却費 | 146 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 96 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -243 | -88 |
| 支払利息 | 895 | 794 |
| 社債発行費償却 | 28 | 24 |
| 株式交付費 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,038 | -20,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473 | 1,079 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -163 | -376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 837 | 237 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -78 | 15 |
| その他 | -197 | -394 |
| 小計 | 7,957 | -6,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -930 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -2,810 | -4,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,219 | -11,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -101 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -168 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 40 |
| その他 | -29 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,836 | 45,944 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,601 | -36,477 |
| 長期借入れによる収入 | 20,239 | 19,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,834 | -15,196 |
| 社債の発行による収入 | 1,105 | 786 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -1,410 |
| 株式の発行による収入 | 7,324 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,342 | － |
| 配当金の支払額 | -473 | -700 |
| その他 | -142 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,696 | 12,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,570 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,850 | 24,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
