オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月27日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,490 | 9,180 |
| 減価償却費 | 139 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 109 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -243 |
| 支払利息 | 752 | 895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 社債発行費償却 | 8 | 28 |
| 株式交付費 | － | 38 |
| 固定資産除却損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,480 | -3,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | 473 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -287 | -163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29 | 837 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -114 | -78 |
| その他 | 171 | -197 |
| 小計 | -10,873 | 7,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -742 | -930 |
| 法人税等の支払額 | -2,022 | -2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,637 | 4,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 63 |
| その他 | -10 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,801 | 36,836 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,741 | -35,601 |
| 長期借入れによる収入 | 17,623 | 20,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,333 | -18,834 |
| 社債の発行による収入 | 482 | 1,105 |
| 社債の償還による支出 | -410 | -100 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,324 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,342 |
| 配当金の支払額 | -473 | -473 |
| その他 | -25 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,923 | 12,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | 16,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,183 | 9,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,279 | 25,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
