キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 77,357 | 101,970 |
| 減価償却費 | 534 | 953 |
| 株式報酬費用 | 66 | 223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 368 | 745 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 66 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,786 | -1,395 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 11,095 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -213 |
| 支払利息 | 2,298 | 3,118 |
| 社債発行費償却 | 6 | 24 |
| 株式交付費 | 327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | -826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,516 | -24,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | 2,036 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,539 | 585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,508 | 5,682 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6 | 284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,200 | -321 |
| その他 | -156 | -947 |
| 小計 | 71,561 | 84,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 26 |
| 利息の支払額 | -2,244 | -3,090 |
| 法人税等の支払額 | -20,593 | -30,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,793 | 50,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,310 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,310 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -1,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | -7,644 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,544 | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,973 | -403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -582 | -1,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 254 |
| その他 | -440 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,054 | 23,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 295,859 | 275,146 |
| 短期借入金の返済による支出 | -281,860 | -280,633 |
| 長期借入れによる収入 | 134,341 | 171,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,029 | -123,820 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,957 |
| 社債の償還による支出 | -372 | -242 |
| 株式の発行による収入 | 30,420 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 175 | 193 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 13,970 | － |
| 配当金の支払額 | -8,074 | -11,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,430 | 40,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | 809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,872 | 115,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,218 | 334,506 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 224 |
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