キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 101,970 | 120,988 |
| 減価償却費 | 953 | 1,375 |
| 株式報酬費用 | 223 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | 1,014 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | -257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,362 | 1,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,395 | -383 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 11,095 | － |
| 負ののれん発生益 | -15,475 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -2,024 |
| 為替差損益（△は益） | -213 | -4,346 |
| 支払利息 | 3,118 | 3,531 |
| 社債発行費償却 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826 | 92 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,945 | -116,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,036 | 13,833 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 585 | -6,384 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,682 | 7,307 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 284 | 802 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -321 | 4,224 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,493 | -1,136 |
| その他 | 1,545 | -2,303 |
| 小計 | 84,007 | 21,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 2,024 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 207 |
| 利息の支払額 | -3,090 | -3,508 |
| 法人税等の支払額 | -30,819 | -36,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,123 | -16,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -125 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786 | -3,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -487 |
| 貸付けによる支出 | -735 | -1,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 373 | 5,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,644 | -3,203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -403 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,256 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,174 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 3,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,688 | -1,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 268 |
| その他 | 274 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,541 | -4,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 275,146 | 262,358 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,633 | -212,514 |
| 長期借入れによる収入 | 171,704 | 197,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,820 | -175,277 |
| 社債の発行による収入 | 9,957 | － |
| 社債の償還による支出 | -242 | -242 |
| ストックオプションの行使による収入 | 193 | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 668 |
| 配当金の支払額 | -11,330 | -15,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,588 | 24,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 809 | 6,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,063 | 10,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,506 | 346,080 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224 | 741 |
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