前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年10月1日至 2018年9月30日	自 2018年10月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	45,456	55,699
減価償却費	418	517
株式報酬費用	13	39
賞与引当金の増減額（△は減少）	297	442
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	64
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	55	166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	25
受取利息及び受取配当金	-50	-89
為替差損益（△は益）	90	-17
支払利息	1,147	1,817
シンジケートローン手数料	－	653
社債発行費償却	10	9
売上債権の増減額（△は増加）	-392	-320
たな卸資産の増減額（△は増加）	-40,288	-17,456
仕入債務の増減額（△は減少）	1,928	1,809
営業貸付金の増減額（△は増加）	-8,188	-14,679
前受金の増減額（△は減少）	2,545	2,719
預り保証金の増減額（△は減少）	23	-22
預り金の増減額（△は減少）	1,222	47
その他	-574	-917
小計	3,711	30,508
利息及び配当金の受取額	50	83
利息の支払額	-1,154	-1,782
法人税等の支払額	-12,625	-14,465
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,017	14,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-11,874	-9,039
定期預金の払戻による収入	11,874	9,118
有形固定資産の取得による支出	-1,028	-983
有形固定資産の売却による収入	29	1,823
無形固定資産の取得による支出	-40	-185
投資有価証券の取得による支出	-790	-5,539
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,001	510
出資金の払込による支出	-100
出資金の回収による収入	386	3
関係会社貸付けによる支出	-110	－
関係会社出資金の払込による支出	-330	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-11,178	－
敷金及び保証金の差入による支出	-505	-434
敷金及び保証金の回収による収入	49	46
その他	32	-120
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,582	-4,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	152,161	169,917
短期借入金の返済による支出	-109,902	-191,567
長期借入れによる収入	92,816	123,463
長期借入金の返済による支出	-76,327	-80,887
シンジケートローン手数料の支払額	－	-653
社債の償還による支出	-562	-532
ストックオプションの行使による収入	45	130
自己株式の取得による支出	-3,015	-6,425
配当金の支払額	-4,520	-6,249
その他	－	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,696	7,186
現金及び現金同等物に係る換算差額	-27	-364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28,068	16,366
現金及び現金同等物の四半期末残高	118,978	135,345

オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート