オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2019年9月期決算説明資料」等の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,456 | 55,699 |
| 減価償却費 | 418 | 517 |
| 株式報酬費用 | 13 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297 | 442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 64 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 55 | 166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -89 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | -17 |
| 支払利息 | 1,147 | 1,817 |
| シンジケートローン手数料 | － | 653 |
| 社債発行費償却 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,288 | -17,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,928 | 1,809 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,188 | -14,679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,545 | 2,719 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 23 | -22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,222 | 47 |
| その他 | -574 | -917 |
| 小計 | 3,711 | 30,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 83 |
| 利息の支払額 | -1,154 | -1,782 |
| 法人税等の支払額 | -12,625 | -14,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,017 | 14,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,874 | -9,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,874 | 9,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 1,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | -5,539 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,001 | 510 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | |
| 出資金の回収による収入 | 386 | 3 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -110 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -330 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,178 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -505 | -434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 46 |
| その他 | 32 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,582 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 152,161 | 169,917 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109,902 | -191,567 |
| 長期借入れによる収入 | 92,816 | 123,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,327 | -80,887 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -653 |
| 社債の償還による支出 | -562 | -532 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45 | 130 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,015 | -6,425 |
| 配当金の支払額 | -4,520 | -6,249 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,696 | 7,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,068 | 16,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,978 | 135,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
