キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 133,646 | 144,796 |
| 減価償却費 | 2,256 | 2,053 |
| 株式報酬費用 | 446 | 317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 1,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -65 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 82 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -324 | -762 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -956 | -549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 115 |
| 関係会社株式評価損 | － | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,518 | -181 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -262 | -132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,904 | -2,214 |
| 為替差損益（△は益） | -681 | 72 |
| 支払利息 | 5,512 | 7,705 |
| 負ののれん発生益 | -12,766 | -5,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,853 | -2,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,206 | -70,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,006 | -3,642 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,229 | -7,005 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,192 | 2,825 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,167 | 288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,591 | 3,647 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,247 | -3,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,952 | 917 |
| その他 | 5,194 | -1,926 |
| 小計 | 142,953 | 67,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,900 | 2,212 |
| 利息の支払額 | -5,555 | -7,651 |
| 法人税等の支払額 | -35,534 | -32,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,764 | 29,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,651 | 7,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,842 | -3,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,855 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -538 |
| 貸付けによる支出 | -1,528 | -1,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,015 | 1,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,486 | -2,273 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,588 | 1,448 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -236 | -60 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 134 | 102 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11,787 | -13,878 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 3,303 | 919 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -694 | -580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,334 | 456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,867 | -2,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,795 | － |
| その他 | -18 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,584 | -11,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 354,569 | 413,786 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390,006 | -397,122 |
| 長期借入れによる収入 | 203,346 | 255,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,728 | -169,015 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,324 | -526 |
| ストックオプションの行使による収入 | 53 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,878 | -24,999 |
| 非支配株主への払戻による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 527 | － |
| 配当金の支払額 | -20,955 | -19,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,094 | -617 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,762 | -61,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,253 | -2,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,181 | 16,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 390,924 | 407,682 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 76 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
