営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて83,872百万円増加し、219,218百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、48,793百万円(前連結会計年度は14,344百万円の獲得)となりました。これは主として、法人税等の支払額が20,593百万円あった一方、税金等調整前当期純利益77,357百万円(うち持分法による投資利益17,786百万円は資金の獲得に影響していません)並びにたな卸資産の減少額が12,516百万円あったこと等によるものであります。

2020/12/24 15:30