エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,516,746 | 3,366,800 |
| 減価償却費 | 1,369,452 | 1,396,745 |
| 減損損失 | 38,187 | 93,812 |
| のれん償却額 | 3,207 | 3,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,194 | -10,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,219 | 16,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144,435 | 27,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,212 | -13,178 |
| 支払利息 | 50,255 | 52,304 |
| 為替差損益（△は益） | -26,870 | -29,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -389,563 | -513,555 |
| 固定資産売却益 | -14,561 | -7,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,517 | -25,916 |
| 受取保険金 | -371,582 | -11,298 |
| 国庫補助金 | -203,572 | － |
| 固定資産売却損 | 451 | － |
| 固定資産除却損 | 14,653 | 36,139 |
| 固定資産圧縮損 | 204,339 | － |
| 災害による損失 | － | 130,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698,080 | -1,214,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,717,038 | -1,416,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,312 | 1,367,517 |
| その他 | -968,968 | 146,595 |
| 小計 | 3,421,274 | 3,395,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,795 | 117,212 |
| 利息の支払額 | -50,183 | -52,352 |
| 法人税等の支払額 | -421,629 | -400,269 |
| 保険金の受取額 | 371,582 | 11,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,469,840 | 3,071,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,705 | -57,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,994 | 89,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,537,875 | -947,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,608 | 21,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,797 | -51,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,963 | 58,011 |
| 国庫補助金の受取額 | 203,572 | － |
| その他 | -8,882 | -22,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,122 | -910,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054,825 | -1,007,278 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,859 | -99,319 |
| 株式の発行による収入 | 53,734 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 102,000 | － |
| 配当金の支払額 | -181,263 | -429,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -788,801 | -173,014 |
| その他 | － | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,075,014 | -1,669,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,223 | 29,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,927 | 522,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,864,178 | 7,386,212 |
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