エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4807万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1018万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億9598万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -165 | -2,148 | 2,319 | -2,313 | -187 | 2,885 | 通期 | 5 | -2,568 | 1,757 | -2,562 | -387 | 2,066 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 52 | -2,359 | 3,110 | -2,307 | -444 | 2,870 | 通期 | 843 | -619 | 2,550 | 225 | -1,093 | 4,857 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -283 | -36 | -855 | -320 | -663 | 3,678 | 通期 | -88 | -602 | -1,440 | -689 | -1,416 | 2,714 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 2,625 | -759 | -63 | 1,866 | -775 | 4,516 | 通期 | 2,632 | -1,001 | 5,897 | 1,631 | -1,519 | 10,242 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -507 | -117 | -298 | -624 | -145 | 9,299 | 通期 | -252 | -16 | -2,867 | -268 | -650 | 7,117 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -39 | -380 | -364 | -419 | -333 | 6,351 | 通期 | 3,873 | -1,404 | -765 | 2,469 | -1,610 | 8,913 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 1,361 | -921 | -2,016 | 440 | -1,005 | 7,276 | 通期 | 2,332 | -3,838 | -92 | -1,506 | -4,648 | 7,245 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,357 | -690 | -1,412 | 667 | -728 | 6,482 | 通期 | 2,940 | -1,560 | -1,932 | 1,380 | -2 | 6,771 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 1 | -638 | 372 | -636 | -867 | 6,537 | 通期 | 3,470 | -1,328 | -2,075 | 2,142 | -1,219 | 6,864 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 1,396 | -310 | -1,148 | 1,086 | -306 | 6,823 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -25億6230万
- 2018年6月（連） プラ転
- 2億2493万
- 2019年6月（連） マイ転
- -6億8926万
- 2020年6月（連） プラ転
- 16億3110万
- 2021年6月（連） マイ転
- -2億6778万
- 2022年6月（連） プラ転
- 24億6931万
- 2023年6月（連） マイ転
- -15億646万
- 2024年6月（連） プラ転
- 13億7996万
- 2025年6月（連） +55.2%
- 21億4171万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 0.02%
- 2018年6月（連）
- 2.25%
- 2019年6月（連）
- -0.24%
- 2020年6月（連）
- 7.77%
- 2021年6月（連）
- -0.62%
- 2022年6月（連）
- 6.76%
- 2023年6月（連）
- 4.74%
- 2024年6月（連）
- 5.63%
- 2025年6月（連）
- 7.07%
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