5698 エンビプロHD

5698
2024/09/17
時価
148億円
PER 予
10.06倍
2014年以降
2.7-40.18倍
(2014-2024年)
PBR
0.89倍
2014年以降
0.38-2.02倍
(2014-2024年)
配当 予
3.04%
ROE 予
8.85%
ROA 予
4.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 29億4039万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億6043万、財務活動によるキャッシュ・フロー -19億3160万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q642-2,2092,105-1,567-4651,812
通期1,463-1,686408-223-6371,442
2016年
6月期
連結
2Q2,017-1,093297925-6472,665
通期2,535-1,044-341,490-8452,853
2017年
6月期
連結
2Q-165-2,1482,319-2,313-1872,885
通期5-2,5681,757-2,562-3872,066
2018年
6月期
連結
2Q52-2,3593,110-2,307-4442,870
通期843-6192,550225-1,0934,857
2019年
6月期
連結
2Q-283-36-855-320-6633,678
通期-88-602-1,440-689-1,4162,714
2020年
6月期
連結
2Q2,625-759-631,866-7754,516
通期2,632-1,0015,8971,631-1,51910,242
2021年
6月期
連結
2Q-507-117-298-624-1459,299
通期-252-16-2,867-268-6507,117
2022年
6月期
連結
2Q-39-380-364-419-3336,351
通期3,873-1,404-7652,469-1,6108,913
2023年
6月期
連結
2Q1,361-921-2,016440-1,0057,276
通期2,332-3,838-92-1,506-4,6487,245
2024年
6月期
連結
2Q1,357-690-1,412667-7286,482
通期2,940-1,560-1,9321,380-1,6446,771
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
14億6295万
2016年6月(連) +73.27%
25億3493万
2017年6月(連) -99.79%
543万
2018年6月(連) 大幅増
8億4347万
2019年6月(連) マイ転
-8770万
2020年6月(連) プラ転
26億3232万
2021年6月(連) マイ転
-2億5226万
2022年6月(連) プラ転
38億7338万
2023年6月(連) -39.79%
23億3200万
2024年6月(連) +26.09%
29億4039万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-16億8576万
2016年6月(連)投入-38.04%
-10億4445万
2017年6月(連)投入+145.84%
-25億6773万
2018年6月(連)投入-75.91%
-6億1853万
2019年6月(連)投入-2.74%
-6億156万
2020年6月(連)投入+66.44%
-10億121万
2021年6月(連)投入-98.45%
-1552万
2022年6月(連)投入+999.99%
-14億406万
2023年6月(連)投入+173.38%
-38億3847万
2024年6月(連)投入-59.35%
-15億6043万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)資金調達
4億825万
2016年6月(連)返済還元
-3367万
2017年6月(連)資金調達
17億5717万
2018年6月(連)資金調達
25億5017万
2019年6月(連)返済還元
-14億4033万
2020年6月(連)資金調達
58億9738万
2021年6月(連)返済還元
-28億6671万
2022年6月(連)返済還元
-7億6531万
2023年6月(連)返済還元
-9216万
2024年6月(連)返済還元
-19億3160万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
-2億2281万
2016年6月(連) プラ転
14億9047万
2017年6月(連) マイ転
-25億6230万
2018年6月(連) プラ転
2億2493万
2019年6月(連) マイ転
-6億8926万
2020年6月(連) プラ転
16億3110万
2021年6月(連) マイ転
-2億6778万
2022年6月(連) プラ転
24億6931万
2023年6月(連) マイ転
-15億646万
2024年6月(連) プラ転
13億7996万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-6億3740万
2016年6月(連)増加+32.52%
-8億4472万
2017年6月(連)減少-54.13%
-3億8747万
2018年6月(連)増加+182.1%
-10億9306万
2019年6月(連)増加+29.54%
-14億1600万
2020年6月(連)増加+7.27%
-15億1900万
2021年6月(連)減少-57.21%
-6億5000万
2022年6月(連)増加+147.69%
-16億1000万
2023年6月(連)増加+188.7%
-46億4800万
2024年6月(連)減少-64.63%
-16億4387万

現金等#8

2015年6月(連)
14億4176万
2016年6月(連) +97.85%
28億5256万
2017年6月(連) -27.57%
20億6617万
2018年6月(連) +135.05%
48億5655万
2019年6月(連) -44.11%
27億1413万
2020年6月(連) +277.38%
102億4249万
2021年6月(連) -30.51%
71億1720万
2022年6月(連) +25.24%
89億1345万
2023年6月(連) -18.71%
72億4533万
2024年6月(連) -6.54%
67億7125万

営業CFマージン

2015年6月(連)
4.5%
2016年6月(連)
8.7%
2017年6月(連)
0.02%
2018年6月(連)
2.25%
2019年6月(連)
-0.24%
2020年6月(連)
7.77%
2021年6月(連)
-0.62%
2022年6月(連)
6.76%
2023年6月(連)
4.74%
2024年6月(連)
5.63%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高