エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,357 | 1,374,746 |
| 減価償却費 | 681,833 | 693,157 |
| のれん償却額 | 1,603 | 1,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,144 | -1,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 690 | 7,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,293 | -3,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -6,613 |
| 支払利息 | 24,215 | 24,667 |
| 為替差損益（△は益） | -28,268 | -20,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196,347 | -232,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,517 | － |
| 国庫補助金 | -199,412 | － |
| 固定資産売却損 | 285 | － |
| 固定資産除却損 | 2,129 | 6,832 |
| 固定資産売却益 | -2,062 | -5,493 |
| 固定資産圧縮損 | 200,179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,549 | -122,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 626,470 | -678,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496,895 | 655,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,035,837 | -179,618 |
| その他 | 164,327 | 101,228 |
| 小計 | 258,001 | 1,614,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,442 | 6,560 |
| 利息の支払額 | -24,280 | -24,741 |
| 保険金の受取額 | 768 | － |
| 法人税等の支払額 | -234,558 | -200,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | 1,395,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -57,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 56,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,606 | -256,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,896 | 6,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,240 | -50,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,963 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 199,412 | － |
| その他 | 3,850 | -9,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,556 | -310,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,704 | -488,792 |
| 株式の発行による収入 | 47,734 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,435 | -96,594 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 102,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -172,968 | |
| 配当金の支払額 | -181,263 | -429,843 |
| その他 | － | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,331 | -1,148,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,161 | 21,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,690 | -41,081 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,536,559 | 6,823,096 |
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