エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,325 | 369,357 |
| 減価償却費 | 621,337 | 681,833 |
| のれん償却額 | 1,603 | 1,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,443 | -2,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | 690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,458 | 55,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,985 | -1,449 |
| 支払利息 | 18,759 | 24,215 |
| 為替差損益（△は益） | 19,256 | -28,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216,959 | -196,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,517 |
| 受取保険金 | － | -768 |
| 国庫補助金 | － | -199,412 |
| 固定資産売却損 | 49 | 285 |
| 固定資産除却損 | 1,007 | 2,129 |
| 固定資産売却益 | -15,487 | -2,062 |
| 固定資産圧縮損 | － | 200,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,758 | 104,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -664,054 | 626,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,416 | -496,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -881,741 | -1,035,837 |
| その他 | 1,358,654 | 165,095 |
| 小計 | 1,472,036 | 258,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,239 | 1,442 |
| 利息の支払額 | -19,076 | -24,280 |
| 保険金の受取額 | － | 768 |
| 法人税等の支払額 | -97,831 | -234,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,367 | 1,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,617 | 167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,417 | -844,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,780 | 2,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,596 | -22,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,963 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 199,412 |
| その他 | -17,801 | 3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,016 | -637,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | 1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 301,666 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,282 | -545,704 |
| 株式の発行による収入 | 29 | 47,734 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,219 | -60,435 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 102,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -415,841 | -181,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,648 | 372,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,287 | 29,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763,584 | -234,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,481,754 | 6,536,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
