エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,036,575 | 1,019,325 |
| 減価償却費 | 400,724 | 621,337 |
| のれん償却額 | 1,603 | 1,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,820 | -17,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | 1,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,290 | -17,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -1,985 |
| 支払利息 | 12,554 | 18,759 |
| 為替差損益（△は益） | 61,028 | 19,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201,989 | -216,959 |
| 固定資産売却損 | 1,631 | 49 |
| 固定資産除却損 | 1,161 | 1,007 |
| 固定資産売却益 | -24,510 | -15,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610,688 | 400,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,252 | -664,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,186 | -155,416 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,197 | 73,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280,453 | -881,741 |
| その他 | -406,537 | 1,285,076 |
| 小計 | 2,078,619 | 1,472,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,126 | 2,239 |
| 利息の支払額 | -12,576 | -19,076 |
| 法人税等の支払額 | -707,059 | -97,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,110 | 1,357,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -719 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,978 | -688,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,425 | 54,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,077 | -39,596 |
| その他 | 43,885 | -17,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,264 | -690,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,810,000 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 301,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,303 | -558,282 |
| 株式の発行による収入 | － | 29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -167,726 | -79,219 |
| 配当金の支払額 | -741,502 | -415,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,015,532 | -1,411,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,123 | -19,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637,809 | -763,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,275,640 | 6,481,754 |
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