エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771,265 | 1,036,575 |
| 減価償却費 | 343,805 | 400,724 |
| のれん償却額 | 534 | 1,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,539 | -21,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,533 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,993 | 17,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,492 | -1,458 |
| 支払利息 | 13,345 | 12,554 |
| 為替差損益（△は益） | -29,933 | 61,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258,753 | -201,989 |
| 固定資産売却損 | 96 | 1,631 |
| 固定資産除却損 | 752 | 1,161 |
| 固定資産売却益 | -3,942 | -24,510 |
| 受取補償金 | -3,395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,162 | 1,610,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 107,775 | -43,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630,658 | -74,186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61,579 | -10,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -488,295 | -280,453 |
| その他 | -70,350 | -406,537 |
| 小計 | 553,079 | 2,078,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 2,126 |
| 利息の支払額 | -13,351 | -12,576 |
| 法人税等の支払額 | -587,857 | -707,059 |
| 補償金の受取額 | 7,788 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,791 | 1,361,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,284 | -719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,255 | -988,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,011 | 39,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,515 | -16,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,744 | － |
| その他 | -16,996 | 43,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,385 | -921,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 545,000 | -1,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,798 | -396,303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97,249 | -167,726 |
| 配当金の支払額 | -369,128 | -741,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,176 | -2,015,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,246 | -62,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,107 | -1,637,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,913,450 | 7,275,640 |
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