エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,875 | 1,771,265 |
| 減価償却費 | 371,147 | 343,805 |
| のれん償却額 | 6,457 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,394 | 7,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,297 | 7,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,126 | -1,492 |
| 支払利息 | 18,973 | 13,345 |
| 為替差損益（△は益） | 19,950 | -29,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138,346 | -258,753 |
| 固定資産売却損 | 1,990 | 96 |
| 固定資産除却損 | 13,986 | 752 |
| 固定資産売却益 | -13,020 | -3,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030,459 | -153,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343,689 | 107,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,391 | -630,658 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -61,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,721 | 1,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,672 | -488,295 |
| 受取補償金 | -2,889 | -3,395 |
| 受取保険金 | -13,514 | － |
| 災害による損失 | 8,027 | － |
| その他 | -104,777 | -70,350 |
| 小計 | -320,938 | 553,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,239 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -18,824 | -13,351 |
| 法人税等の支払額 | -204,292 | -587,857 |
| 補償金の受取額 | 12,886 | 7,788 |
| 保険金の受取額 | 13,514 | － |
| 災害損失の支払額 | -9,494 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,908 | -38,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,132 | -3,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,600 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,753 | -326,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,731 | 11,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,292 | -6,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,744 |
| その他 | -7,308 | -16,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,155 | -380,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 545,000 |
| 長期借入れによる収入 | 153,324 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,193 | -577,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,248 | -97,249 |
| 配当金の支払額 | -147,219 | -369,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,336 | -364,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,434 | 17,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943,834 | -766,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,117,207 | 6,351,100 |
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