エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807,060 | 718,875 |
| 減価償却費 | 260,650 | 371,147 |
| のれん償却額 | 6,457 | 6,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -703 | 9,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,070 | 16,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,700 | -20,126 |
| 支払利息 | 7,915 | 18,973 |
| 為替差損益（△は益） | 1,742 | 19,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,592 | -138,346 |
| 固定資産売却損 | 118 | 1,990 |
| 固定資産除却損 | 1,525 | 13,986 |
| 固定資産売却益 | -5,162 | -13,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183,692 | -1,030,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 833,831 | -343,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,521 | 45,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | 9,721 |
| 受取補償金 | -9,075 | -2,889 |
| 受取保険金 | -71,663 | -13,514 |
| 災害による損失 | 26,025 | 8,027 |
| その他 | -34,850 | 895 |
| 小計 | 2,820,585 | -320,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,688 | 20,239 |
| 利息の支払額 | -4,379 | -18,824 |
| 法人税等の支払額 | -185,443 | -204,292 |
| 補償金の受取額 | － | 12,886 |
| 保険金の受取額 | 1,032 | 13,514 |
| 災害損失の支払額 | -13,419 | -9,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,062 | -506,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -43,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 43,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,775 | -140,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,730 | 34,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -4,292 |
| その他 | 1,183 | -7,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,964 | -117,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 153,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,674 | -528,193 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,181 | -36,248 |
| 配当金の支払額 | -234,209 | -147,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,064 | -298,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -846 | -21,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802,187 | -943,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,242,492 | 9,298,657 |
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