有価証券報告書-第8期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,740 | 1,046,734 |
| 減価償却費 | 600,783 | 575,084 |
| のれん償却額 | 51,249 | 51,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,691 | 31,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,741 | 22,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,751 | -10,847 |
| 支払利息 | 26,107 | 25,563 |
| 為替差損益（△は益） | 23,526 | -18,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,183 | -114,421 |
| 固定資産売却損 | 2,349 | － |
| 固定資産除却損 | 14,217 | 2,625 |
| 固定資産売却益 | -11,813 | -11,642 |
| 固定資産圧縮損 | 109,410 | 30,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,552 | -552,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,145,111 | -808,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,195 | 166,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,025 | 272 |
| 国庫補助金 | -109,955 | -30,767 |
| 受取補償金 | -27,427 | -21,956 |
| 移転補償金 | -56,200 | － |
| その他 | 100,076 | -129,808 |
| 小計 | 2,879,671 | 252,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,953 | 30,363 |
| 利息の支払額 | -25,663 | -25,222 |
| 法人税等の支払額 | -412,966 | -261,753 |
| 受取補償金の受取額 | 19,736 | 9,416 |
| 移転補償金の受取額 | 56,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,932 | 5,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,973 | -379,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,920 | 15,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,748 | -7,632 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,704 | -31,988 |
| 貸付けによる支出 | － | -161,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -689,006 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 109,955 | 30,767 |
| 出資金の払込による支出 | -1,848,800 | -5,419,000 |
| 出資金の回収による収入 | 2,166,300 | 3,365,000 |
| その他 | 7,599 | 22,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,459 | -2,567,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,524,124 | 2,399,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,116,667 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,755 | -501,019 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,923 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135,577 | -129,058 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -161,712 | -161,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,678 | 1,757,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,987 | 18,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,807 | -786,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,568 | 2,066,172 |