有価証券報告書-第7期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,031,641 | 932,740 |
減価償却費 | 658,183 | 600,783 |
のれん償却額 | 65,111 | 51,249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,416 | -37,691 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,457 | 21,741 |
受取利息及び受取配当金 | -5,389 | -6,751 |
支払利息 | 30,520 | 26,107 |
為替差損益(△は益) | -5,805 | 23,526 |
持分法による投資損益(△は益) | -190,774 | -83,183 |
有形固定資産売却損 | 11 | 2,349 |
有形固定資産除却損 | 16,824 | 14,217 |
有形固定資産売却益(△は益) | -77,580 | -11,813 |
固定資産圧縮損 | 33,388 | 109,410 |
売上債権の増減額(△は増加) | 267,087 | 525,552 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -752,313 | 1,145,111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,586 | -342,195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,763 | 2,025 |
国庫補助金 | -45,255 | -109,955 |
受取補償金 | -6,387 | -27,427 |
移転補償金 | - | -56,200 |
その他 | 515,304 | 100,076 |
小計 | 1,504,617 | 2,879,671 |
利息及び配当金の受取額 | 166,316 | 17,953 |
利息の支払額 | -30,526 | -25,663 |
法人税等の支払額 | -183,838 | -412,966 |
受取補償金の受取額 | 6,387 | 19,736 |
移転補償金の受取額 | - | 56,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,955 | 2,534,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -82,655 | -3,200 |
定期預金の払戻による収入 | 83,043 | 25,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -633,354 | -836,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 88,971 | 45,920 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,052 | -7,748 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,127 | -13,704 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -689,006 |
国庫補助金の受取額 | 33,388 | 109,955 |
出資金の払込による支出 | -3,713,600 | -1,848,800 |
出資金の回収による収入 | 2,532,010 | 2,166,300 |
その他 | 14,607 | 7,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,768 | -1,044,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,479,124 | -1,524,124 |
長期借入れによる収入 | - | 2,116,667 |
長期借入金の返済による支出 | -782,532 | -363,755 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 29,923 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191,361 | -135,577 |
株式の発行による収入 | 3 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,900 |
配当金の支払額 | -96,974 | -161,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,259 | -33,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,137 | -45,987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,583 | 1,410,807 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,760 | 2,852,568 |