エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,641 | 932,740 |
| 減価償却費 | 658,183 | 600,783 |
| のれん償却額 | 65,111 | 51,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,416 | -37,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,457 | 21,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,389 | -6,751 |
| 支払利息 | 30,520 | 26,107 |
| 為替差損益（△は益） | -5,805 | 23,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190,774 | -83,183 |
| 有形固定資産売却損 | 11 | 2,349 |
| 有形固定資産除却損 | 16,824 | 14,217 |
| 有形固定資産売却益(△は益) | -77,580 | -11,813 |
| 固定資産圧縮損 | 33,388 | 109,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,087 | 525,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752,313 | 1,145,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,586 | -342,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,763 | 2,025 |
| 国庫補助金 | -45,255 | -109,955 |
| 受取補償金 | -6,387 | -27,427 |
| 移転補償金 | － | -56,200 |
| その他 | 515,304 | 100,076 |
| 小計 | 1,504,617 | 2,879,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,316 | 17,953 |
| 利息の支払額 | -30,526 | -25,663 |
| 法人税等の支払額 | -183,838 | -412,966 |
| 受取補償金の受取額 | 6,387 | 19,736 |
| 移転補償金の受取額 | － | 56,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,955 | 2,534,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,655 | -3,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,043 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,354 | -836,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,971 | 45,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,052 | -7,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,127 | -13,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -689,006 |
| 国庫補助金の受取額 | 33,388 | 109,955 |
| 出資金の払込による支出 | -3,713,600 | -1,848,800 |
| 出資金の回収による収入 | 2,532,010 | 2,166,300 |
| その他 | 14,607 | 7,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,768 | -1,044,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,479,124 | -1,524,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,116,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,532 | -363,755 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 29,923 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191,361 | -135,577 |
| 株式の発行による収入 | 3 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 配当金の支払額 | -96,974 | -161,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,259 | -33,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,137 | -45,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,583 | 1,410,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,760 | 2,852,568 |
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