エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790,092 | 1,031,641 |
| 減価償却費 | 753,470 | 658,183 |
| のれん償却額 | 65,911 | 65,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,742 | 35,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,361 | 21,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,855 | -5,389 |
| 支払利息 | 34,334 | 30,520 |
| 為替差損益（△は益） | 9,886 | -5,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251,669 | -190,774 |
| 有形固定資産売却損 | 39 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 870 | 16,824 |
| 有形固定資産売却益(△は益) | -13,198 | -77,580 |
| 固定資産圧縮損 | 60,756 | 33,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,962 | 267,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422,052 | -752,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,587 | -96,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,847 | 9,763 |
| 災害保険金 | -82,881 | -1,296 |
| 株式交付費 | 11,234 | － |
| 災害損失 | 36,029 | 2,407 |
| 国庫補助金 | -81,139 | -45,255 |
| その他 | -258,081 | 515,304 |
| 小計 | 493,322 | 1,512,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,211 | 166,316 |
| 利息の支払額 | -35,473 | -30,526 |
| 法人税等の支払額 | -336,829 | -183,838 |
| 保険金の受取額 | 82,881 | 1,296 |
| 災害損失の支払額 | -36,029 | -2,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,082 | 1,462,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,345 | -82,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,034 | 83,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,036 | -633,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,457 | 88,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,854 | -4,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,783 | -4,127 |
| 国庫補助金の受取額 | 81,139 | 33,388 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -3,713,600 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2,532,010 |
| その他 | -12,368 | 14,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,855 | -1,685,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,000 | 1,479,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,824 | -782,532 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 194,859 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226,973 | -191,361 |
| 株式の発行による収入 | 1,195,058 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -46,020 | -96,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,072 | 408,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,399 | 10,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,899 | 195,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,176 | 1,441,760 |
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