エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,157,563 | 790,092 |
| 減価償却額 | 766,696 | 753,470 |
| のれん償却額 | 67,740 | 65,911 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13 | 17,742 |
| 退職給付引当金の増減額 | 17,323 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,361 |
| 受取利息及び配当金 | -4,343 | -4,855 |
| 支払利息 | 41,582 | 34,334 |
| 為替差損益 | -35,750 | 9,886 |
| 持分法による投資損益 | -138,171 | -251,669 |
| 有形固定資産除却損 | 10,395 | 870 |
| 有形固定資産売却損 | 57 | 39 |
| 有形固定資産売却益(△は益) | -263,954 | -13,198 |
| 固定資産圧縮損 | － | 60,756 |
| 売上債権の増減額 | -374,057 | -314,962 |
| たな卸資産の増減額 | 416,911 | -422,052 |
| 仕入債務の増減額 | 52,945 | 122,587 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,008 | 3,847 |
| 災害保険金 | -29,272 | -82,881 |
| 株式交付費 | － | 11,234 |
| 災害損失 | 14,705 | 36,029 |
| 国庫補助金 | － | -81,139 |
| その他の資産・負債項目の増減額 | -84,442 | -258,081 |
| 小計 | 1,616,923 | 493,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,490 | 19,211 |
| 利息の支払額 | -41,751 | -35,473 |
| 法人税等の支払額 | -180,931 | -336,829 |
| 保険金の受取額 | 22,611 | 82,881 |
| 災害損失の支払額 | -14,705 | -36,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,635 | 187,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -132,435 | -102,345 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 128,835 | 128,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,981 | -676,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,397 | 22,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,142 | -4,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,734 | -3,783 |
| 貸付の回収による収入 | 7,013 | － |
| 国庫補助金の受取額 | － | 81,139 |
| その他 | -11,462 | -12,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,510 | -567,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,000 | 235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,926 | -828,824 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 194,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,973 | -226,973 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,195,058 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | － | -46,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,899 | 423,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,322 | -9,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,451 | 32,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,277 | 1,246,176 |
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