有価証券報告書-第4期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,876 | 1,157,563 |
| 減価償却費 | 810,384 | 766,696 |
| のれん償却額 | 67,472 | 67,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,120 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,442 | 17,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,165 | -4,343 |
| 支払利息 | 46,239 | 41,582 |
| 為替差損益（△は益） | 6,535 | -35,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,967 | -138,171 |
| 有形固定資産除却損 | 26,568 | 10,395 |
| 有形固定資産売却損 | 416 | 57 |
| 有形固定資産売却益(△は益) | -13,175 | -263,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,781 | -374,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,835 | 416,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,297 | 52,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 564 | 1,008 |
| 災害保険金 | -23,524 | -29,272 |
| 災害損失 | 3,627 | 14,705 |
| その他の資産・負債項目の増減額 | -88,133 | -84,442 |
| 小計 | 305,373 | 1,616,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,497 | 12,490 |
| 利息の支払額 | -46,006 | -41,751 |
| 法人税等の支払額 | -31,762 | -180,931 |
| 保険金の受取額 | 23,524 | 22,611 |
| 災害損失の支払額 | -3,627 | -14,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,999 | 1,414,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,633 | -132,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,276 | 128,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073,574 | -756,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,811 | 199,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,063 | -15,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,368 | -3,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,969 | 7,013 |
| その他 | -17,495 | -11,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,077 | -584,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,000 | -229,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,987 | -787,926 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 314,888 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,535 | -185,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,365 | -1,002,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,678 | 40,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,390 | -132,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,939,119 | 1,345,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,345,729 | 1,213,277 |