エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046,734 | 1,221,759 |
| 減価償却費 | 575,084 | 604,939 |
| のれん償却額 | 51,249 | 51,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,465 | 128,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,770 | 28,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,847 | -27,201 |
| 株式交付費 | － | 14,727 |
| 支払利息 | 25,563 | 34,734 |
| 為替差損益（△は益） | -18,884 | -14,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,421 | -287,357 |
| 固定資産除却損 | 2,625 | 5,243 |
| 固定資産売却益 | -11,642 | -13,044 |
| 固定資産圧縮損 | 30,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,860 | -559,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808,317 | -83,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,185 | 199,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | 2,588 |
| 国庫補助金 | -30,767 | － |
| 受取補償金 | -21,956 | -14,830 |
| 受取保険金 | -2,500 | -21,465 |
| その他 | -129,808 | -165,944 |
| 小計 | 250,131 | 1,104,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,363 | 84,297 |
| 利息の支払額 | -25,222 | -35,557 |
| 法人税等の支払額 | -261,753 | -349,960 |
| 受取補償金の受取額 | 9,416 | 26,359 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | 14,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,436 | 843,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,847 | -1,078,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,243 | 17,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,632 | -14,601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,448 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,988 | -211,024 |
| 貸付けによる支出 | -161,681 | -75,702 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 237,384 |
| 国庫補助金の受取額 | 30,767 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5,419,000 | -3,727,000 |
| 出資金の回収による収入 | 3,365,000 | 4,234,000 |
| その他 | 22,648 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,567,739 | -618,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,399,000 | 552,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,019 | -394,579 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129,058 | -111,069 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,558,675 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 39,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -161,712 | -194,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,757,179 | 2,550,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,727 | 15,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,396 | 2,790,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,172 | 4,856,555 |
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