エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,176,244 | 1,759,165 |
| 減価償却費 | 707,728 | 935,998 |
| のれん償却額 | 2,138 | 3,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,977 | -467,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,323 | -30,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,137 | 45,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,686 | -4,656 |
| 支払利息 | 26,811 | 29,315 |
| 為替差損益（△は益） | -160,212 | 64,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -523,305 | -521,743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,276 | － |
| 固定資産売却損 | 265 | 1,837 |
| 固定資産除却損 | 18,369 | 16,610 |
| 固定資産圧縮損 | － | 60,000 |
| 固定資産売却益 | -17,475 | -35,770 |
| 国庫補助金 | － | -60,000 |
| 支払補償金 | -30,000 | － |
| 受取補償金 | -6,527 | － |
| 受取保険金 | -30,400 | － |
| 事業整理損 | － | 160,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,596 | 1,868,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,065,895 | 440,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,694 | -108,458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,845 | -17,496 |
| その他 | 167,925 | -1,063,391 |
| 小計 | 4,773,351 | 3,076,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,125 | 94,268 |
| 利息の支払額 | -26,831 | -30,177 |
| 補償金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,005,652 | -808,091 |
| 補償金の受取額 | 16,988 | － |
| 保険金の受取額 | 30,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,873,381 | 2,332,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,449 | -58,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,690 | 57,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388,502 | -2,627,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,935 | 71,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,067 | -40,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,744 | -1,303,908 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 60,000 |
| その他 | 8,069 | 2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,069 | -3,838,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 4,213,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,084 | -1,027,556 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187,101 | -236,044 |
| 配当金の支払額 | -369,128 | -741,502 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,314 | -92,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,245 | -62,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796,242 | -1,661,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,913,450 | 7,245,339 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,730 |
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