有価証券報告書-第13期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,101,995 | 4,176,244 |
| 減価償却費 | 736,393 | 707,728 |
| 減損損失 | 437,793 | － |
| のれん償却額 | 9,686 | 2,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362,149 | 68,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,862 | 37,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,688 | -3,686 |
| 支払利息 | 36,736 | 26,811 |
| 為替差損益（△は益） | -17,936 | -160,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380,440 | -523,305 |
| 固定資産売却損 | 1,990 | 265 |
| 固定資産除却損 | 14,376 | 18,369 |
| 固定資産売却益 | -20,787 | -17,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,885,858 | -287,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,473,392 | 1,065,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273,965 | -426,694 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 294,708 | -24,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -372,702 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,303 | 8,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,080 | 4,276 |
| 支払補償金 | － | -30,000 |
| 受取補償金 | -4,605 | -6,527 |
| 受取保険金 | -29,632 | -30,400 |
| 事業再編損 | 49,900 | － |
| 災害による損失 | 5,356 | － |
| その他 | 43,784 | 167,925 |
| 小計 | 208,038 | 4,773,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,871 | 115,125 |
| 利息の支払額 | -37,375 | -26,831 |
| 補償金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -543,821 | -1,005,652 |
| 補償金の受取額 | 31,453 | 16,988 |
| 保険金の受取額 | 29,632 | 30,400 |
| 事業再編による支出 | -1,313 | － |
| 災害損失の支払額 | -16,753 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,267 | 3,873,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,690 | -144,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,455 | 142,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,927 | -1,388,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,045 | 29,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,056 | -11,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 577,902 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,744 |
| その他 | -39,249 | 8,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,520 | -1,404,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270,000 | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 333,324 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,250,901 | -874,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,895 | -187,101 |
| 配当金の支払額 | -147,219 | -369,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,866,717 | -765,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,221 | 92,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,125,284 | 1,796,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,117,207 | 8,913,450 |