エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,510 | 526,867 |
| 減価償却費 | 286,327 | 270,915 |
| 減損損失 | 4,973 | － |
| のれん償却額 | 25,624 | 6,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,898 | 84,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,759 | 16,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,105 | -10,922 |
| 支払利息 | 16,466 | 21,342 |
| 為替差損益（△は益） | -3,836 | 4,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152,949 | -128,403 |
| 固定資産除却損 | 13 | 235 |
| 固定資産売却益 | -6,685 | -1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,956 | 468,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,769 | -1,038,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,891 | -92,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 4,503 |
| 受取補償金 | -6,812 | -15,276 |
| 受取保険金 | -4,006 | -28,759 |
| 災害による損失 | 2,629 | 16,775 |
| その他 | -42,765 | -134,203 |
| 小計 | 227,810 | -28,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,092 | 10,785 |
| 利息の支払額 | -17,210 | -23,949 |
| 法人税等の支払額 | -195,865 | -277,830 |
| 補償金の受取額 | 13,819 | 9,109 |
| 保険金の受取額 | 4,006 | 28,759 |
| 災害損失の支払額 | -988 | -1,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,665 | -283,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -43,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,316 | -646,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,226 | 6,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,148 | -16,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,854 | -2,219 |
| 貸付けによる支出 | -75,702 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 237,384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 66,265 |
| 出資金の払込による支出 | -2,079,000 | -942,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,520,000 |
| その他 | -3,879 | 7,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,358,892 | -36,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,519,000 | -308,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,630 | -284,167 |
| 株式の発行による収入 | 3 | 1,555 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,002 | -39,925 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39,200 | － |
| 配当金の支払額 | -194,053 | -254,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,109,516 | -854,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,360 | -4,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,650 | -1,178,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,869,822 | 3,678,369 |
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