エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,492 | 841,510 |
| 減価償却費 | 270,133 | 286,327 |
| 減損損失 | － | 4,973 |
| のれん償却額 | 25,624 | 25,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,796 | -2,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,285 | 11,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,176 | -20,105 |
| 支払利息 | 11,790 | 16,466 |
| 為替差損益（△は益） | -30,285 | -3,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,611 | -152,949 |
| 有形固定資産除却損 | 207 | 13 |
| 有形固定資産売却益 | -884 | -6,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,585 | -495,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473,873 | -339,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,325 | 112,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 1,400 |
| 受取補償金 | -16,114 | -6,812 |
| 受取保険金 | -2,660 | -4,006 |
| その他 | 24,145 | -41,124 |
| 小計 | -28,279 | 226,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,201 | 20,092 |
| 利息の支払額 | -11,228 | -17,210 |
| 法人税等の支払額 | -143,242 | -195,865 |
| 受取補償金の受取額 | 9,240 | 13,819 |
| 保険金の受取額 | 2,660 | 4,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,648 | 51,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,615 | -434,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,559 | 11,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,622 | -10,148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,448 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,852 | -3,854 |
| 貸付けによる支出 | － | -75,702 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 237,384 |
| 出資金の払込による支出 | -2,820,000 | -2,079,000 |
| 出資金の回収による収入 | 864,000 | － |
| その他 | 14,173 | -3,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,406 | -2,358,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,720,000 | 3,519,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,687 | -187,630 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,031 | -67,002 |
| 株式の発行による収入 | － | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 39,200 |
| 配当金の支払額 | -161,712 | -194,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,318,569 | 3,109,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,786 | 1,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,300 | 803,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,868 | 2,869,822 |
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