エンビプロHD（5698）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 816,146 | 1,516,746 |
| 減価償却費 | 1,267,780 | 1,369,452 |
| 減損損失 | － | 38,187 |
| のれん償却額 | 3,207 | 3,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138,929 | -22,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,772 | -12,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,193 | 144,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,381 | -6,212 |
| 支払利息 | 37,794 | 50,255 |
| 為替差損益（△は益） | -36,823 | -26,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -469,745 | -389,563 |
| 固定資産売却益 | -25,525 | -14,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,517 |
| 受取保険金 | － | -371,582 |
| 国庫補助金 | -18,959 | -203,572 |
| 固定資産売却損 | 3,588 | 451 |
| 固定資産除却損 | 9,950 | 14,653 |
| 固定資産圧縮損 | 18,959 | 204,339 |
| 災害による損失 | 121,999 | － |
| 過年度消費税等 | 857,769 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -1,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,389 | 698,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,157,102 | 1,717,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,393 | -309,312 |
| その他 | 989,521 | -968,968 |
| 小計 | 3,094,990 | 3,421,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,896 | 148,795 |
| 利息の支払額 | -37,883 | -50,183 |
| 法人税等の支払額 | -249,603 | -421,629 |
| 保険金の受取額 | － | 371,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,399 | 3,469,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -56,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,431 | 56,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578,080 | -1,537,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,840 | 20,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,790 | -28,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,963 |
| 国庫補助金の受取額 | 18,959 | 203,572 |
| その他 | -29,691 | -8,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560,431 | -1,328,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | -680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 301,666 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,646 | -1,054,825 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157,809 | -125,859 |
| 株式の発行による収入 | 6,029 | 53,734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 102,000 |
| 配当金の支払額 | -415,841 | -181,263 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -788,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,931,601 | -2,075,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,954 | 26,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,678 | 92,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,771,250 | 6,864,178 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,590 | － |
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