キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年7月1日至 2012年6月30日	自 2012年7月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-2,876	853,624
減価償却費	810,384
減損損失	－
のれん償却額	67,472
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,120
退職給付引当金の増減額（△は減少）	11,442
受取利息及び受取配当金	-3,165
支払利息	46,239
為替差損益（△は益）	6,535
持分法による投資損益（△は益）	-24,967
有形固定資産除却損	26,568
有形固定資産売却損	416
有形固定資産売却益(△は益)	-13,175
固定資産圧縮損	－
売上債権の増減額（△は増加）	-97,781
たな卸資産の増減額（△は増加）	-359,835
仕入債務の増減額（△は減少）	-52,297
賞与引当金の増減額（△は減少）	564
災害保険金	-23,524
災害損失	3,627
国庫補助金	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－
その他の資産・負債項目の増減額	-88,133
小計	305,373
利息及び配当金の受取額	18,497
利息の支払額	-46,006
損害賠償金の支払額	－
法人税等の支払額	-31,762
保険金の受取額	23,524
災害損失の支払額	-3,627
営業活動によるキャッシュ・フロー	265,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-129,633
定期預金の払戻による収入	212,276
有形固定資産の取得による支出	-1,073,574
有形固定資産の売却による収入	12,811
無形固定資産の取得による支出	-31,063
投資有価証券の取得による支出	-3,368
子会社株式の取得による支出	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－
貸付金の回収による収入	15,969
国庫補助金の受取額	－
その他	-17,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,014,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	119,000
長期借入れによる収入	1,200,000
長期借入金の返済による支出	-696,987
社債の償還による支出	-600,000
セール・アンド・リースバックによる収入	314,888
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-175,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,365
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6,678
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-593,390
現金及び現金同等物の期首残高	1,939,119	1,345,729
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,345,729

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