営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、2,884百万円(前連結会計年度末比1.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が219百万円、減価償却費270百万円及び、仕入債務の増加額202百万円等の収入があったものの、売上債権の増加額が234百万円、たな卸資産の増加額473百万円及び、法人税等の支払額143百万円等の支出があったことにより、164百万円の支出(前年同四半期は2,017百万円の収入)となりました。

2017/02/13 15:14