利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は4,046千円(前年同四半期は186,915千円の獲得)となりました。この主たる要因は、売上債権の減少額44,112千円、法人税等の還付額30,568千円があった一方、法人税等の支払額39,455千円、たな卸資産の増加額22,944千円、投資事業組合運用益13,633千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は63,024千円(前年同四半期は52,192千円の使用)となりました。この主たる要因は、投資事業組合からの分配による収入12,915千円によって資金が増加した一方、無形固定資産の取得による支出52,921千円、投資有価証券の取得による支出29,000千円によって資金が減少したことによるものであります。

2020/08/14 15:03