キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1592万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5163万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8198万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 156 | -54 | -43 | 102 | -32 | 345 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 75 | -61 | 332 | 15 | -15 | 691 | 通期 | 241 | -167 | 343 | 74 | -31 | 762 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 130 | -129 | -8 | 2 | -27 | 756 | 通期 | 298 | -251 | -33 | 47 | -61 | 776 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 71 | -323 | 151 | -253 | -54 | 687 | 通期 | 41 | -564 | 875 | -523 | -94 | 1,142 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 101 | -109 | -33 | -7 | -43 | 1,102 | 通期 | 451 | -337 | 152 | 114 | -119 | 1,408 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 187 | -52 | -231 | 135 | -49 | 1,312 | 通期 | 239 | 0 | -218 | 239 | -143 | 1,429 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -4 | -63 | -231 | -67 | -57 | 1,131 | 通期 | 96 | -62 | 735 | 35 | -99 | 2,199 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 14 | -10 | -88 | 5 | -45 | 2,116 | 通期 | 92 | -65 | -349 | 27 | -118 | 1,876 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -93 | 641 | 203 | 548 | -56 | 2,627 | 通期 | -806 | 250 | 312 | -557 | -140 | 1,635 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -175 | 149 | 137 | -26 | -126 | 1,746 | 通期 | -182 | 52 | -216 | -130 | -226 | 1,289 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- 1億185万
- 2015年12月（個） -27.06%
- 7429万
- 2016年12月（個） -36.22%
- 4738万
- 2017年12月（連） マイ転
- -5億2251万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億1377万
- 2019年12月（連） +110.07%
- 2億3900万
- 2020年12月（連） -85.49%
- 3467万
- 2021年12月（連） -23.25%
- 2661万
- 2022年12月（連） マイ転
- -5億5658万
- 2023年12月（連）
- -1億3035万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 15.87%
- 2015年12月（個）
- 19.47%
- 2016年12月（個）
- 21.66%
- 2017年12月（連）
- 2.23%
- 2018年12月（連）
- 22.5%
- 2019年12月（連）
- 15.86%
- 2020年12月（連）
- 6.3%
- 2021年12月（連）
- 5.78%
- 2022年12月（連）
- -17.41%
- 2023年12月（連）
- -3.2%