ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,414 | -664,676 |
| 減価償却費 | 80,566 | 115,606 |
| のれん償却額 | － | 64,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,011 | -9,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -16,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -556 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,153 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -29,248 | -11,464 |
| 支払利息 | 3,834 | 9,292 |
| 受取保険金 | － | -30,000 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益 | － | -18,459 |
| 固定資産除却損 | 4,634 | 712 |
| 減損損失 | 223 | 43,056 |
| 自己新株予約権消却損 | 700 | － |
| 支払手数料 | － | 60,549 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 75,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,506 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 41,041 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -851 | 13,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,503 | -263,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | -68,188 |
| その他 | 5,744 | -77,869 |
| 小計 | 83,984 | -737,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 556 |
| 利息の支払額 | -3,834 | -9,292 |
| 保険金の受取額 | － | 30,000 |
| 賠償金の受取額 | － | 3,569 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | － | 18,459 |
| 手数料の支払額 | － | -34,570 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -72,446 |
| 解約違約金の支払額 | － | -2,422 |
| 法人税等の支払額 | -2,838 | -6,358 |
| 法人税等の還付額 | 14,066 | 3,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,098 | -806,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,243 | -19,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,049 | -121,821 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,209 | -44,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,813 | 3,894 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,600 | 16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,008 | 36,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 673,699 |
| 事業譲受による支出 | － | -304,494 |
| その他 | -247 | -9,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,487 | 249,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,338 | -341,662 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,875 | -351,701 |
| ストックオプションの行使による収入 | 901 | 450 |
| 配当金の支払額 | -51,371 | -55,683 |
| その他 | -11,570 | -39,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,254 | 311,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,642 | -240,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,910 | 1,635,450 |
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