ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,664 | 70,414 |
| 減価償却費 | 65,515 | 80,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 808 | -37,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -720 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30,726 | -29,248 |
| 支払利息 | 5,821 | 3,834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,088 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| 固定資産除却損 | 7,855 | 4,634 |
| 減損損失 | － | 223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,429 | 1,837 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,102 | -16,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,957 | 2,503 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 60,596 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,405 | -296 |
| その他 | -15,342 | 3,906 |
| 小計 | 118,993 | 83,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 720 |
| 利息の支払額 | -5,821 | -3,834 |
| 法人税等の支払額 | -48,225 | -2,838 |
| 法人税等の還付額 | 30,568 | 14,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,389 | 92,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,351 | -11,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,215 | -106,049 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,450 | -3,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,121 | 2,813 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,405 | 28,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,008 | 16,008 |
| その他 | -234 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,717 | -65,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -58,338 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,561 | -328,875 |
| 株式の発行による収入 | 1,220,654 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,300 | 901 |
| 配当金の支払額 | -37,296 | -51,371 |
| その他 | -8,880 | -11,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,217 | -349,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,890 | -322,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,198,553 | 1,875,910 |
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