ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,703 | 51,664 |
| 減価償却費 | 65,487 | 65,515 |
| のれん償却額 | 1,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,674 | 808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -873 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,622 | -30,726 |
| 支払利息 | 7,217 | 5,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,910 | － |
| 株式交付費 | － | 12,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,832 | -200 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18,518 | － |
| 固定資産除却損 | 31,458 | 7,855 |
| 減損損失 | 23,443 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,811 | 2,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,067 | -19,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670 | -3,957 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 48,479 | 60,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,381 | -2,405 |
| その他 | 44,537 | -28,042 |
| 小計 | 268,496 | 118,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 873 |
| 利息の支払額 | -7,102 | -5,821 |
| 法人税等の支払額 | -59,945 | -48,225 |
| 法人税等の還付額 | 36,790 | 30,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,213 | 96,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -5,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,257 | -93,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,900 | -29,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,353 | 24,121 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,500 | 26,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,939 | 16,008 |
| 事業譲渡による収入 | 18,518 | － |
| その他 | 11,304 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -61,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,352 | -290,561 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,220,654 |
| ストックオプションの行使による収入 | 827 | 1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,007 | － |
| 配当金の支払額 | － | -37,296 |
| その他 | -8,540 | -8,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,073 | 735,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,935 | 769,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,663 | 2,198,553 |
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