ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,907 | -71,703 |
| 減価償却費 | 78,837 | 65,487 |
| のれん償却額 | 136,333 | 1,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,964 | 39,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -974 |
| 支払利息 | 6,019 | 7,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,258 | 63,910 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,804 | -2,622 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,194 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,832 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -18,518 |
| 固定資産除却損 | 5,144 | 31,458 |
| 減損損失 | 152,443 | 23,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 71,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,412 | -21,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | 670 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 58,106 | 48,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,495 | 11,381 |
| その他 | 20,782 | 44,537 |
| 小計 | 535,673 | 268,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 974 |
| 利息の支払額 | -6,019 | -7,102 |
| 法人税等の支払額 | -79,837 | -59,945 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,589 | 239,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,803 | -664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,229 | -92,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,411 | -9,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,250 | 41,353 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,998 | 16,500 |
| 貸付けによる支出 | -61,822 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,894 | 14,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,410 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,855 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -79,785 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 18,518 |
| その他 | -346 | 11,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,811 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,830 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 448,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,323 | -262,352 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,654 | 827 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,007 |
| 配当金の支払額 | -36,973 | － |
| その他 | － | -8,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,187 | -218,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,966 | 20,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,728 | 1,428,663 |
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