訂正有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -664,676 | -185,323 |
| 減価償却費 | 115,606 | 96,502 |
| のれん償却額 | 64,002 | 100,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,640 | -9,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -5,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,281 | 4,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,684 | -8,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -184 |
| 為替差損益（△は益） | -4,153 | 231 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,464 | － |
| 保険解約返戻金 | -2 | -4,736 |
| 支払利息 | 9,292 | 12,797 |
| 棚卸資産除却損 | 2,327 | 7,747 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益 | -18,459 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -135,431 |
| 固定資産除却損 | 712 | 100 |
| 減損損失 | 43,056 | 10,273 |
| 情報セキュリティ対策費 | 75,081 | 18,247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 41,041 | 172,098 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13,938 | 2,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,448 | -151,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,188 | -119,665 |
| その他 | -49,645 | 48,701 |
| 小計 | -737,523 | -146,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 184 |
| 利息の支払額 | -9,292 | -12,797 |
| 保険金の受取額 | 30,000 | 5,084 |
| 賠償金の受取額 | 3,569 | 1,200 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | 18,459 | － |
| 手数料の支払額 | -34,570 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -72,446 | -19,981 |
| 解約違約金の支払額 | -2,422 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,358 | -9,589 |
| 法人税等の還付額 | 3,557 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -806,471 | -181,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,265 | -6,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,821 | -219,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,932 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,894 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,971 | 10,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,087 | 18,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 673,699 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 248,615 |
| 事業譲受による支出 | -304,494 | － |
| その他 | -9,256 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,882 | 51,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -341,662 | -10,002 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,701 | -293,826 |
| ストックオプションの行使による収入 | 450 | 375 |
| 配当金の支払額 | -55,683 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599,998 |
| その他 | -39,429 | -12,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,974 | -215,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,153 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,460 | -346,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,450 | 1,288,935 |