ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -773,029 | 862,311 |
| 減価償却費 | 161,484 | 63,759 |
| のれん償却額 | 89,185 | 13,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,787 | -4,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | 5,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,184 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,196 | -2,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -11,571 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,999 |
| 支払利息 | 19,353 | 16,512 |
| 棚卸資産除却損 | 6,401 | 3,824 |
| 支払手数料 | 1,757 | 4,282 |
| 公開買付関連費用 | 23,900 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -900,196 |
| 減損損失 | 528,024 | 136,351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,001 |
| 情報セキュリティ対策費 | 5,483 | 4,248 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -242,836 | -36,463 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 10,827 | 28,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -324,427 | -197,490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,073 | -44,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | 123,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,280 | 11,477 |
| レンタル資産の取得による支出 | -75,257 | -12,370 |
| その他 | 71,050 | -54,040 |
| 小計 | -644,859 | 53,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 11,571 |
| 利息の支払額 | -19,353 | -16,512 |
| 補助金の受取額 | 755 | 18 |
| 賠償金の受取額 | 1,200 | 198 |
| 保険金の受取額 | 3,100 | 8,160 |
| TOB expenceの支払額 | -7,500 | -16,400 |
| 手数料の支払額 | － | -1,761 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -5,986 | -4,645 |
| 法人税等の支払額 | -3,315 | -47,855 |
| 法人税等の還付額 | 2,667 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -672,970 | -13,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,656 | -83,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,662 | -102,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,534 | 21,017 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,092,971 |
| その他 | 4,431 | 14,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,353 | -56,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,669 | -403,011 |
| 株式の発行による収入 | 663,047 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 300 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -99,342 | － |
| その他 | -10,135 | -27,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,202 | -430,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,120 | -506,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,233,814 | 727,674 |
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