ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 522 | -150,556 |
| 減価償却費 | 48,960 | 85,739 |
| のれん償却額 | 50,365 | 50,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,327 | -1,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | -550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | -17,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,088 | 932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -124 |
| 支払利息 | 5,843 | 8,757 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -135,431 | － |
| 受取賠償金 | -600 | -600 |
| 減損損失 | － | 15,041 |
| 情報セキュリティ対策費 | 4,818 | 2,366 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -56,489 | -118,320 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -15,484 | -4,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,459 | -122,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,949 | 118,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,733 | -70,423 |
| その他 | -40,382 | -22,721 |
| 小計 | -157,931 | -226,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 124 |
| 利息の支払額 | -5,843 | -8,757 |
| 賠償金の受取額 | 600 | 600 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -7,060 | -3,213 |
| 法人税等の支払額 | -4,631 | -3,315 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,762 | -238,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,552 | -7,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,576 | -107,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,534 |
| 事業譲渡による収入 | 248,615 | － |
| その他 | 26,454 | 2,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,691 | -109,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,998 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,854 | -214,673 |
| ストックオプションの行使による収入 | 376 | 300 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -9,578 |
| その他 | -7,175 | -4,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,346 | 261,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,044 | -87,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746,494 | 1,201,883 |
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