ショーケース（3909）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ111,044千円増加し、1,746,494千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、174,762千円(前年同四半期は92,943千円の使用)となりました。主な増加要因は、のれん償却額50,365千円、減価償却費48,960千円であります。主な減少要因は、事業譲渡益135,431千円、棚卸資産の増加額83,459千円、売上債権及び契約資産の増加額56,489千円であります。

2023/08/14 15:01