営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ87,051千円減少し、1,201,883千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、238,719千円(前年同期は174,762千円の使用)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加額118,835千円、減価償却費85,739千円、のれん償却額50,365千円であります。主な減少要因は、税金等調整前中間純損失150,556千円、棚卸資産の増加額122,644千円、売上債権及び契約資産の増加額118,320千円であります。

2024/08/14 15:03