営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ751,508千円増加し、2,627,419千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、92,943千円(前年同期は14,462千円の獲得)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額217,698千円、減価償却費55,930千円であります。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失186,993千円、棚卸資産の増加額154,310千円、仕入債務の減少額101,004千円であります。

2022/08/12 15:00