ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,778 | -186,993 |
| 減価償却費 | 37,892 | 55,930 |
| のれん償却額 | － | 13,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,455 | -8,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -305 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24,506 | -11,464 |
| 支払利息 | 2,102 | 4,045 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益 | － | -18,459 |
| 固定資産除却損 | 746 | － |
| 減損損失 | － | 1,687 |
| 自己新株予約権消却損 | 700 | － |
| 支払手数料 | － | 57,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,109 | 217,698 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -567 | -3,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -154,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,998 | -101,004 |
| その他 | -1,061 | 46,031 |
| 小計 | 4,948 | -73,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 305 |
| 利息の支払額 | -2,102 | -4,045 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | － | 18,459 |
| 賠償金の受取額 | － | 450 |
| 手数料の支払額 | － | -32,554 |
| 法人税等の支払額 | -2,838 | -2,411 |
| 法人税等の還付額 | 14,066 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,462 | -92,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,503 | -7,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,788 | -47,896 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 885 | 3,894 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,600 | 16,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 673,699 |
| その他 | 7,880 | 8,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,595 | 641,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,334 | -341,662 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,860 | -165,855 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 450 |
| 配当金の支払額 | -51,371 | -55,683 |
| その他 | -6,971 | -33,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,536 | 203,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,670 | 751,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,910 | 2,627,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
