ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,433 | -35,778 |
| 減価償却費 | 31,005 | 37,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,269 | -9,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -388 |
| 支払利息 | 2,880 | 2,102 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,633 | -24,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,429 | － |
| 固定資産除却損 | 5,112 | 746 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,112 | 43,109 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,758 | -567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,944 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,797 | -7,998 |
| その他 | -33,838 | -1,061 |
| 小計 | 7,266 | 4,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 388 |
| 利息の支払額 | -2,880 | -2,102 |
| 法人税等の支払額 | -39,455 | -2,838 |
| 法人税等の還付額 | 30,568 | 14,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,046 | 14,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -6,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,921 | -38,788 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,000 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,718 | 885 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,915 | 19,600 |
| その他 | 7,893 | 7,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,024 | -9,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,876 | -120,860 |
| 配当金の支払額 | -37,296 | -51,371 |
| その他 | -4,414 | -6,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,587 | -87,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,658 | -82,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,131,005 | 2,115,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
