ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -186,993 | 522 |
| 減価償却費 | 55,930 | 48,960 |
| のれん償却額 | 13,637 | 50,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,175 | -6,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -1,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,219 | 2,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,295 | -10,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -104 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,464 | － |
| 支払利息 | 4,045 | 5,843 |
| 棚卸資産除却損 | 1,355 | 4,050 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益 | -18,459 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -135,431 |
| 減損損失 | 1,687 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 4,818 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 217,698 | -56,489 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,413 | -15,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,310 | -83,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,004 | 25,949 |
| その他 | 102,609 | 8,699 |
| 小計 | -73,146 | -157,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 104 |
| 利息の支払額 | -4,045 | -5,843 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | 18,459 | － |
| 賠償金の受取額 | 450 | 600 |
| 手数料の支払額 | -32,554 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -7,060 |
| 法人税等の支払額 | -2,411 | -4,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,943 | -174,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,828 | -3,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,896 | -122,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,894 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 673,699 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 248,615 |
| その他 | 8,212 | 26,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 641,081 | 148,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -341,662 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,855 | -155,854 |
| ストックオプションの行使による収入 | 450 | 376 |
| 配当金の支払額 | -55,683 | － |
| その他 | -33,879 | -7,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,370 | 137,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,508 | 111,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,450 | 1,746,494 |
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